تداول الخيارات

يمكن للمستثمرين التكهن بالقيمة المستقبلية للأصل باستخدام نتيجة نعم / لا أثناء تداول الخيارات الرقمية ، تمامًا كما يمكنهم القيام به مع الخيارات الثنائية. سوف تفهم ماهية الخيارات الرقمية ، والأنواع العديدة المختلفة من هذه الخيارات الموجودة الآن في السوق ، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لبدء التداول في هذه الأداة المالية المربحة خلال هذه المقالة.

وسطاء الخيارات الرقمية

وأوضح الخيارات الرقمية

سيكون سعر السهم أ أقل من 500 دولار عند انتهاء الصلاحية “هو مثال على الخيار الرقمي ، والذي يسمح للمستثمرين بالمراهنة على ما إذا كانت القيمة المستقبلية للأصل الأساسي ستكون أكبر أو أقل من سعر إضراب معين.

بسبب الطبيعة الثنائية للنتيجة ، فإن المتداول إما سيحقق ربحًا أو يخسر المال وفقًا لمبلغ محدد مسبقًا.

الخيارات هي نوع من المشتقات التي تمكن المستثمرين من المضاربة على تقلبات الأسعار دون الاضطرار فعليًا إلى امتلاك الأصل الأساسي. يمكن للمستثمرين المضاربة على تغيرات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي باستخدام الخيارات.

نتيجة لذلك ، يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل الأفراد الذين لديهم قدر محدود من المعرفة في الأسواق المالية.

كيف يعمل؟

يقوم متداولو الخيارات الرقمية يدويًا بتحديد سعر انتهاء الصلاحية للخيار ، والذي قد يكون أعلى أو أقل من سعر السوق الحالي اعتمادًا على نظرة المتداول.

تتمثل الخطوة التالية في قيام الوسيط بتعيين احتمالية وصول الأصل إلى سعر الإضراب بحلول وقت انتهاء الصلاحية ، بدءًا من 0 (أقل احتمال) إلى 100 (على الأرجح) ، ثم تحديد سعر الخيار الرقمي وفقًا لهذا الاحتمال (على الأرجح).

عند تطوير خوارزمية تسعير للخيارات الرقمية ، سيأخذ الوسطاء في الحسبان تقلب الأصل الأساسي ومقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية الخيار. كنتيجة مباشرة لذلك ، فإن عبارة “رقمي 100” تُستخدم الآن بشكل شائع للإشارة إلى هذه الظاهرة.

يتم احتساب ربح أو خسارة المتداول بضرب فارق النقاط في التباين بين سعر الإغلاق الفعلي وسعر الإغلاق المتوقع. يُعرف هذا الاختلاف باسم انتشار النقاط. ضع في اعتبارك المثال التالي:

يتكبد المستثمر خسارة أو ربح دولار واحد مقابل كل نقطة إذا ارتفع سعر الأوراق المالية أو انخفض.
في السيناريو ، إذا كان السعر 60 دولارًا عند انتهاء صلاحية الخيار ، فسيكون الربح 100 دولارًا ناقصًا 60 دولارًا ، أي 40 دولارًا.

إذا لم يصل السعر إلى 60 دولارًا بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الخيار ، فسيعاني المتداول من خسارة تساوي 60 دولارًا من الخيار. تُستخدم الصيغة التالية لحساب هذه الخسارة: (60-0) × 1 دولار = من أجل تحقيق ربح في الخيارات الرقمية ، يحتاج المتداول إلى اختيار عدد أكبر من الخيارات الرابحة من الخيارات الخاسرة بسبب عدم التوازن المتأصل بين الاثنين . (60 – 0) x $ 1 = من أجل جني الأرباح في تداول الخيارات الرقمية ، يحتاج المتداول إلى اختيار خيار أكبر.

العديد من الخيارات المتاحة رقميًا

أنواع الخيارات الرقمية

خيارات السلم: يمكن للمستثمرين جني الأرباح عند “درجات” محددة على طول الطريق إلى سعر الإضراب من خلال استخدام خيارات السلم. هذا ممكن بغض النظر عن المكان الذي يستقر فيه سعر الأصل الأساسي في النهاية. يساعد هذا في تقليل المخاطر المرتبطة بتداول الخيارات ، وهو أمر مهم إذا كنت تتوقع حركة السعر ولكنك غير قادر على التنبؤ بالطريقة التي ستسير بها.
المتداول الذي يراهن على أن سعر الأصل سيكون إما أعلى أو أقل من مستوى معين (سعر التنفيذ) قبل انتهاء صلاحية الخيار.

خيارات اللمسة الواحدة يتلقى حامل خيار اللمسة الواحدة عائدًا إذا وصل سعر الأصل الأساسي إلى السعر المذهل قبل انتهاء صلاحية الخيار. يحدث هذا في حالة خيار اللمسة الواحدة.

عند تداول الخيارات المستهدفة ، يكون المستثمر مؤهلاً للحصول على أرباح إذا انخفض سعر إغلاق الأصل الأساسي بين سعري التنفيذ في ختام يوم التداول. تتضمن الأسماء البديلة لهذه الميزة خيارات رقمية مزدوجة. عندما يكون لدى المستثمر إحساس قوي بتقلبات أحد الأصول ، فقد يختار أسلوب التداول Hi / Lo ، والذي يقدر فيه نطاق الارتفاع أو الانخفاض اليومي للسوق.

خيارات النفق قابلة للمقارنة بخيارات الهدف من حيث أن المتداول يختار سعر الإضراب (سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا) ، لكن المكافأة تعتمد على الأصل الذي لا يصل إلى سعر الإضراب خلال فترة انتهاء الخيار. تعد خيارات النفق الرقمية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خيارات عدم اللمس المزدوجة ، استثمارًا ممتازًا إذا كنت تعتقد أن السوق سيكون مستقرًا جدًا في المستقبل غير البعيد.

الخيارات الرقمية مقابل الخيارات الثنائية

يمكن تمييز الخيارات الثنائية والخيارات الرقمية عن بعضها البعض بعدة طرق مهمة.

الأطر الزمنية: تختلف احتمالات الإطار الزمني التعاقدي للخيارات الثنائية والخيارات الرقمية قليلاً عن بعضها البعض. نظرًا لأن تواريخ انتهاء صلاحية الخيارات الرقمية غالبًا ما تكون أقصر بكثير من تلك الخاصة بالخيارات التقليدية ، فقد يجدها المستغلون أكثر جاذبية. ومع ذلك ، قد يختلف التوقيت الدقيق اعتمادًا على الوسيط والمنصة والعنصر الذي يتم تداوله.

عند الانخراط في تداول الخيارات الرقمية ، هناك دائمًا خطر التعرض لمزيد من الخسائر المالية. مع تحرك السعر بعيدًا عن سعر الإضراب ، تصبح الخسارة نسبة مئوية أكبر من الاستثمار الأصلي. عند استخدام الخيارات الثنائية ، من ناحية أخرى ، فإن أسوأ شيء قد يحدث للمتداول هو أنه يخسر استثماره الأولي.

كما هو الحال مع المخاطر ، تزداد المكاسب المحتملة من تداول الخيارات الرقمية بالتناسب المباشر مع المبلغ الذي ينحرف به السعر الأساسي عن “سعر الإضراب”. التجار الذين يستخدمون الخيارات الثنائية ليس لديهم أي نتائج أخرى يمكن تصورها ولكن لديهم مكاسب محددة سلفًا.

يتمتع التجار بدرجة أكبر من التحكم في معاملاتهم نتيجة لحقيقة أن أسعار الإضراب للخيارات الرقمية قابلة للتخصيص بالكامل ويمكن تعديلها وفقًا للسعر الذي يرغب فيه المتداول. عند الانخراط في تداول الخيارات الثنائية ، فإن الشيء الوحيد الذي يتعين عليك القيام به بحكم التعريف هو توقع ما إذا كانت قيمة الأصل الأساسي سترتفع أو تنخفض.

الخيارات الثنائية والخيارات الرقمية لها أوجه تشابه كبيرة. سيقوم المستخدمون بتنفيذ عملية شراء إذا كانوا يعتقدون أن السوق سيرتفع إلى مستوى أعلى من سعر الإضراب ، وسيقومون بتنفيذ عملية بيع إذا اعتقدوا أن الأصل سينخفض إلى مستوى أقل من سعر الإضراب.

كل من الخيارات الثنائية والرقمية لها نتيجتان يمكن تصورهما: إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة.

لكل من الخيارات الثنائية والخيارات الرقمية حد زمني سيتم بعده إغلاق مركزك تلقائيًا. يختلف هذا الحد الزمني حسب نوع الخيار. تتمثل إحدى الفوائد المهمة لاستخدام الخيارات الرقمية في أن المتداولين يتمتعون بالمرونة للخروج من مراكزهم قبل انتهاء صلاحية الخيار.

عند التعامل في المشتقات ، لا يمتلك المستثمرون والمتداولون الأصل الأساسي فعليًا. قد يؤدي اختيار الوسيط المناسب إلى جعل التداول أكثر ملاءمة وأقل تكلفة بالنسبة لك. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن ألا يُطلب منك دفع أي ضرائب على الإطلاق ، اعتمادًا على الموقع الذي تقيم فيه الآن.

عند تداول الخيارات الثنائية ، يتعين على المتداول إجراء تنبؤ بشأن ما إذا كان سعر الأصل الأساسي قد ارتفع أو انخفض مقارنة بقيمته الحالية قبل فترة انتهاء صلاحية الخيار.

على عكس المقامرة على المسار والقرب من سعر الإضراب ، كما هو الحال مع الخيارات الرقمية ، فإن السعر الحالي هو السعر المذهل.

كلما اقترب الإسقاط من سعر الإضراب ، انخفض الربح المحتمل الذي يمكن تحقيقه من خيارات الشراء أو خيارات البيع.

في صالح تداول الخيارات الرقمية ، يمكن أن يوفر العديد من المزايا ، بما في ذلك ما يلي:

في حالة التنبؤ الجيد ، قد تكون العوائد كبيرة حتى لو كان الأفق الزمني صغيرًا للغاية.
يعد استخدام استراتيجيات التحوط إحدى الطرق لتقليل مقدار المخاطر التي تتعرض لها.
قبل القيام بأي استثمارات ، يكون لدى المتداول معرفة واضحة تمامًا بالمكاسب أو الخسائر المحتملة التي قد تحدث.

سلبيات الخيارات الرقمية

كما هو الحال مع جميع أشكال التجارة ، لا تزال هناك بعض العيوب المحتملة:

نظرًا لأن تجارة التجزئة للخيارات الرقمية غير قانونية في العديد من البلدان ، فقد يكون من الصعب العثور على وسيط قانوني ومصرح له بممارسة الأعمال التجارية في هذا السوق.
إذا لم تتم الصفقة التجارية ، فستخرج المبلغ الإجمالي لاستثمارك.
التنظيم نتيجة للتصور الخاطئ الشائع بأن البدائل الرقمية لا يمكن تمييزها عن المقامرة ، سن عدد من حكومات الدول قواعد صارمة حول هذه الخيارات.

لا يُسمح للمستثمرين العاديين بالمشاركة في تداول الخيارات الثنائية على الإطلاق في المملكة المتحدة وأستراليا بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة.

الأماكن الوحيدة المسموح بها لتداول الخيارات الرقمية في الولايات المتحدة هي بورصة كانتور ، وبورصة شيكاغو التجارية ، وبورصة مشتقات أمريكا الشمالية (Nadex).

ألغت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) الحظر الذي فرضته على تجار التجزئة في الاتحاد الأوروبي الذين يشاركون في تداول الخيارات الثنائية في 1 يوليو 2019.

تعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية رائدة في مجال تداول الخيارات الرقمية بسبب اللوائح الصارمة التي فرضتها على الشركات التي تتعامل في الخيارات الثنائية.

كيف تبدأ تداول الخيارات الرقمية

في ضوء كل ما غطيناه حول كيفية عملها ، دعنا نلقي نظرة على الخطوات الأولية:

1. اعثر على نفسك وسيطًا: بالنسبة للمتداولين في الخيارات الرقمية ، يعمل الوسيط كوسيط بينك وبين الأسواق المختلفة. اكتشف ما إذا كانوا يقدمون الخدمات التي تحتاجها ، مثل خدمة الإشارات ، أو تطبيق جوال ، أو حساب تجريبي ، بحيث يمكنك ممارسة التداول بأموال افتراضية قبل تخصيص أموالك الحقيقية للمشروع. يتطلب وسيط واحد ، IQ Option ، حدًا أدنى للإيداع يبلغ 10 دولارات للمتداولين الجدد لبدء التداول معهم. قد يحتاج الوسطاء الآخرون أيضًا إلى حد أدنى من الودائع من أجل تسجيل حساب.
2. اختر أصلًا لتحليل مجموعات الذهب والعملات ليست سوى مثالين على العديد من الأزواج المحتملة التي يمكن إجراؤها باستخدام الخيارات الرقمية. كل من سيولة الأصل وتقلبه لهما تأثير على العوائد المحتملة.
3. ستتأثر الإعدادات التي تختارها بكل من إستراتيجية التداول الخاصة بك وتحليلك. لحماية نفسك من انخفاض سعر خياراتك الرقمية ، تُعرف إحدى الإستراتيجيات التي قد تستخدمها باسم "انتشار المكالمة" ، حيث تشتري المكالمات بسعر إضراب أقل وتبيع المكالمات بسعر إضراب أعلى. يمكن أيضًا حساب الدلتا ، وهي النسبة بين سعر الأصل الأساسي والتغير في سعر الخيار ، كمقياس لمخاطر التداول. يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها سعر الخيار مقسومًا على تغير السعر.
4. بعد إجراء الصفقة ، كل ما يمكن القيام به هو "الجلوس بقوة" والانتظار حتى يصل سعر الأصل إلى سعر الإضراب أو حتى انتهاء صلاحية الخيار. من ناحية أخرى ، إذا كانت النتيجة الثنائية لا تسير في طريقك ، فقد تتمكن من الإنقاذ من الصفقة قبل أن تنتهي حتى إذا كنت تتعامل مع وسطاء خيارات رقمية معينين.

استنتاج حول الخيارات الرقمية

يتمتع المستثمرون بالقدرة على عمل تنبؤات أسعار ثنائية على مجموعة متنوعة من الأصول الأساسية عند استخدام الخيارات الرقمية. ومع ذلك ، نظرًا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بكل معاملة ، فحتى المتداولين المتمرسين في الخيارات الرقمية سيتبنون عادةً أساليب التحوط من أجل الحد من حجم خسائرهم.

ابدأ تداول الخيارات الرقمية الآن في أحد المواقع التي نصحنا باستخدامها من القائمة التي قدمناها.

أسئلة وأجوبة

ما هي الخيارات الرقمية؟

تعد الخيارات الرقمية نوعًا من الأصول المشتقة ، وقد يتكهن المتداولون بما إذا كان السعر المستقبلي للأصل سيكون أكبر من سعر الإضراب أم لا ، ثم يقومون بإجراء عمليات تداول بناءً على توقعاتهم.

هل الخيارات الرقمية أمريكية أم أوروبية؟

تؤدي الخيارات الرقمية ذات الطراز الأمريكي إلى دفع تعويضات عندما يصل سعر الأصل إلى سعر الإضراب ، بينما تؤدي الخيارات الرقمية ذات النمط الأوروبي إلى أرباح فقط في التاريخ المذهل.

ما الفرق بين الخيارات الثنائية والخيارات الرقمية؟

دائمًا ما يكون السعر المذهل للخيار الثنائي هو السعر الحالي. وذلك لأن النتيجة المحتملة الوحيدة للخيار الثنائي هي إما زيادة أو نقصان عن السعر الحالي. يتحكم المتداول في السعر المذهل للخيارات الرقمية ، مما يجعلها عرضة لكل من حركة السعر والاتجاه.

هل الخيارات الرقمية حلال؟

إذا أجرى المتداول أبحاثه ، فسيتم اعتبار تداول الخيارات متوافقًا مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، إذا تضمنت أي نوع من أنواع القمار ، فإن الإسلام يحظرها. إذا كنت بحاجة إلى توجيه ، فابحث عن شخصية روحية في منطقتك.

ما هي مزايا تداول الخيارات الرقمية؟

يعد استخدام الخيارات الرقمية طريقة مباشرة لعمل رهان على القيمة المحتملة للأصل في المستقبل ، والتي ، إذا كان التنبؤ دقيقًا ، فمن المحتمل أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

هل هناك فرق بين الفوركس والخيارات الرقمية؟

مستثمرو العملات الأجنبية (فوركس) لديهم خيار فتح مركز طويل أو قصير على زوج من العملات. هاتان العمليتان لهما نتائج محتملة مختلفة تمامًا بناءً على حركة سعر الأصل. عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الاحتمالات الرقمية ، ستكون إما ناجحًا أو غير ناجح.