ოფციონებით ვაჭრობა

ინვესტორებს შეუძლიათ სპეკულირება აქტივის სამომავლო ღირებულების შესახებ, დიახ/არა შედეგის გამოყენებით ციფრული ოფციონებით ვაჭრობისას, ისევე, როგორც მათ შეუძლიათ გააკეთონ ბინარული ოფციონებით. თქვენ გაიგებთ რა არის ციფრული ოფციები, ამ ოფციონის რამდენიმე განსხვავებული ტიპი, რომლებიც ახლა არის ბაზარზე, ასევე პროცედურებს, რომლებიც საჭიროა ამ პოტენციურად მომგებიანი ფინანსური ინსტრუმენტით ვაჭრობის დასაწყებად ამ სტატიის განმავლობაში.

ციფრული ოფციონის ბროკერები

ციფრული პარამეტრები ახსნილი

A Stock A-ს ფასი იქნება $500-ზე ნაკლები ვადის გასვლისას“ არის ციფრული ოფციონის მაგალითი, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორებს დადონ ფსონი იმაზე, იქნება თუ არა ძირითადი აქტივის მომავალი ღირებულება უფრო მაღალი ან დაბალი, ვიდრე კონკრეტული გაფიცვის ფასი.

შედეგის ორობითი ბუნების გამო, ტრეიდერი ან მოიგებს ან დაკარგავს ფულს წინასწარ განსაზღვრული თანხის მიხედვით.

ოფციები წარმოებულის სახეობაა, რომელიც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ სპეკულირება ფასის რყევებზე, ფაქტობრივად, ძირითადი აქტივის ფლობის გარეშე. ინვესტორებს შეუძლიათ სპეკულირება გაუკეთონ ფასების ცვლილებას ძირითადი აქტივის ფლობის გარეშე ოფციონის გამოყენებით.

ამის შედეგად, მათ ხშირად იყენებენ პირები, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული ცოდნა ფინანსურ ბაზრებზე.

Როგორ მუშაობს?

ციფრული ოფციონებით მოვაჭრეები ხელით ირჩევენ ოფციონის ვადის გასვლის ფასს, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ან დაბალი ვიდრე მიმდინარე საბაზრო ფასი, ტრეიდერის პერსპექტივის მიხედვით.

შემდეგი ნაბიჯი არის ბროკერისთვის, რომ აქტივმა მიაწოდოს გაფიცვის ფასი ვადის გასვლის დროისთვის, 0-დან (ყველაზე ნაკლებად სავარაუდო) 100-მდე (ყველაზე სავარაუდო) და შემდეგ ციფრული ვარიანტის ფასი ამ ალბათობის შესაბამისად. (უფრო მეტად სავარაუდოა).

ციფრული ოფციონებისთვის ფასების ალგორითმის შემუშავებისას, ბროკერები მხედველობაში მიიღებენ როგორც ძირითადი აქტივის არასტაბილურობას, ასევე ოფციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი დროის რაოდენობას. როგორც ამის პირდაპირი შედეგი, ფრაზა “ციფრული 100” ახლა ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ ფენომენის აღსანიშნავად.

ტრეიდერის მოგება ან ზარალი გამოითვლება გაფანტული წერტილის გამრავლებით რეალურ დახურვის ფასსა და სავარაუდო დახურვის ფასს შორის განსხვავებაზე. ეს განსხვავება ცნობილია, როგორც წერტილის გავრცელება. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი:

ინვესტორი იღებს ზარალს ან მოგებას ყოველ ქულაზე, თუ ფასიანი ქაღალდების ფასი იზრდება ან დაიკლებს.
სცენარში, თუ ფასი არის $60, როდესაც ოფცია ამოიწურება, მოგება იქნება $100 გამოკლებული $60, რაც იქნება $40.

თუ ოფციონის ვადის ამოწურვამდე ფასმა არ მიაღწია $60-ს, ტრეიდერს ექნება 60$-ის ტოლი ზარალი ოფციიდან. ამ ზარალის გამოსათვლელად გამოიყენება შემდეგი ფორმულა: (60 – 0) x $1 = იმისათვის რომ მოგება მივიღოთ ვაჭრობის ციფრული ოფციონებით, ტრეიდერმა უნდა აირჩიოს მომგებიანი ოფციების მეტი რაოდენობა, ვიდრე წაგებული ოფციები ამ ორს შორის თანდაყოლილი დისბალანსის გამო. . (60 – 0) x $1 = იმისათვის, რომ მოგება მივიღოთ სავაჭრო ციფრული ოფციები, ტრეიდერმა უნდა აირჩიოს უფრო დიდი.

ციფრულად ხელმისაწვდომი მრავალი ვარიანტი

ციფრული ოფციების სახეები

კიბეების ოფციები: ინვესტორებს შეუძლიათ დაბლოკონ მოგება კონკრეტულ „საფეხურებზე“ გაფიცვის ფასისკენ მიმავალ გზაზე კიბეების ოფციონების გამოყენებით. ეს შესაძლებელია, მიუხედავად იმისა, თუ სად იხსნება ძირითადი აქტივის ფასი. ეს ხელს უწყობს ოფციონებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული რისკის მინიმუმამდე შემცირებას, რაც მნიშვნელოვანია, თუ თქვენ განჭვრეტთ ფასის მოძრაობას, მაგრამ ვერ შეძლებთ წინასწარ განსაზღვროთ, რა გზით წავა.
ტრეიდერი, რომელიც დებს ფსონს, რომ აქტივის ფასი იქნება ან უფრო მაღალი ან დაბალი ვიდრე გარკვეული დონე (გაფიცვის ფასი) ოფციონის ვადის ამოწურვამდე.

ერთი შეხების ოფციები ერთი შეხებით ოფციის მფლობელი იღებს ანაზღაურებას, თუ ძირითადი აქტივის ფასი მიაღწევს გასაოცარ ფასს ოფციონის ვადის გასვლამდე. ეს ხდება ერთი შეხებით ვარიანტის შემთხვევაში.

სამიზნე ოფციონებით ვაჭრობისას, ინვესტორს უფლება აქვს მიიღოს დივიდენდი, თუ ძირითადი აქტივის დახურვის ფასი ვარდება ორ გაფიცულ ფასს შორის სავაჭრო დღის დასასრულს. ამ ფუნქციის ალტერნატიული სახელები მოიცავს ორმაგ ციფრულ ვარიანტებს. როდესაც ინვესტორს აქვს აქტივის ცვალებადობის მტკიცე განცდა, მან შეიძლება აირჩიოს Hi/Lo სავაჭრო სტილი, რომელშიც ის აფასებს ბაზრის ყოველდღიური მაღალი ან დაბალი დიაპაზონის დიაპაზონს.

გვირაბის ოფციები შედარებადია სამიზნე ოფციონებთან იმით, რომ ტრეიდერი ირჩევს გაფიცვის ფასს (მაღალი ან დაბალი), მაგრამ ჯილდო დამოკიდებულია იმაზე, რომ აქტივი არ მოხვდება არც ერთის გაფიცვის ფასში ოფციონის ვადის გასვლის პერიოდში. გვირაბის ციფრული ვარიანტები, რომლებსაც ასევე მოიხსენიებენ, როგორც ორმაგი შეხების ვარიანტებს, შესანიშნავი ინვესტიციაა, თუ გჯერათ, რომ ბაზარი საკმაოდ სტაბილური იქნება არც თუ ისე შორეულ მომავალში.

ციფრული ოფციები ორობითი ოფციების წინააღმდეგ

ორობითი ოფციები და ციფრული ოფციები შეიძლება განვასხვავოთ ერთმანეთისგან მრავალი მნიშვნელოვანი გზით.

დროის ჩარჩოები: ორობითი ოფციონებისა და ციფრული ოფციონების სახელშეკრულებო დროის ჩარჩოს შესაძლებლობები ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმის გამო, რომ ციფრული ოფციონების ვარგისიანობის ვადები ხშირად ბევრად უფრო მოკლეა, ვიდრე ტრადიციული ვარიანტების ვადები, სკალპერებს შესაძლოა ისინი უფრო მიმზიდველი აღმოჩნდნენ. მიუხედავად ამისა, ზუსტი დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს ბროკერის, პლატფორმისა და ვაჭრობის საქონლის მიხედვით.

ციფრული ოფციონებით ვაჭრობაში ჩართვისას ყოველთვის არსებობს შემდგომი ფინანსური ზარალის განცდის რისკი. რამდენადაც ფასი უფრო შორდება გაფიცვის ფასს, დანაკარგი ხდება თავდაპირველი ინვესტიციის უფრო დიდი პროცენტი. მეორეს მხრივ, ორობითი ოფციონის გამოყენებისას, ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება მოხდეს ტრეიდერთან არის ის, რომ დაკარგოს საწყისი ინვესტიცია.

როგორც რისკების შემთხვევაში, ციფრული ოფციონებით ვაჭრობის პოტენციური ჯილდოები იზრდება პირდაპირპროპორციულად იმ ოდენობისა, რომლითაც ძირითადი ფასი გადახრის „გაფიცვის ფასს“. ტრეიდერებს, რომლებიც იყენებენ ბინარულ ოფციონებს, არ აქვთ სხვა მოსალოდნელი შედეგები, გარდა წინასწარ განსაზღვრული ანაზღაურებისა.

ტრეიდერებს უფრო მეტი კონტროლი აქვთ თავიანთ ტრანზაქციებზე იმის გამო, რომ ციფრული ოფციონების გაფიცვის ფასები სრულად მორგებულია და შეიძლება მორგებული იყოს ტრეიდერის სურვილის მიხედვით. ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში ჩართვისას, ერთადერთი, რისი გაკეთებაც მოგიწევთ განსაზღვრებით, არის იმის წინასწარ განსაზღვრა, გაიზრდება თუ შემცირდება ძირითადი აქტივის ღირებულება.

ორობით ოფციონებსა და ციფრულ ოფციონებს მნიშვნელოვანი პარალელები აქვთ. მომხმარებლები შეასრულებენ შესყიდვას, თუ თვლიან, რომ ბაზარი გაიზრდება იმ დონემდე, რომელიც უფრო მაღალია, ვიდრე გაფიცვის ფასი, და ისინი განახორციელებენ გაყიდვას, თუ მიაჩნიათ, რომ აქტივი შემცირდება იმ დონეზე, რომელიც უფრო დაბალია, ვიდრე გაფიცვის ფასი.

ორივე ბინარულ და ციფრულ ვარიანტებს აქვთ მხოლოდ ორი სავარაუდო შედეგი: ისინი შეიძლება იყოს სწორი ან არასწორი.

ორობით და ციფრულ ოფციონებს აქვთ დროის ლიმიტი, რომლის მიღმაც თქვენი პოზიცია ავტომატურად დაიხურება. ეს ვადა განსხვავდება ვარიანტის სახეობიდან გამომდინარე. ციფრული ოფციონის გამოყენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ის არის, რომ ტრეიდერებს აქვთ მოქნილობა, დატოვონ თავიანთი პოზიციები ოფციონის ვადის გასვლამდე.

დერივატივებთან ურთიერთობისას ინვესტორები და ტრეიდერები ფიზიკურად არ ფლობენ ძირითად აქტივს. შესაბამისი ბროკერის არჩევამ შესაძლოა ვაჭრობა გაცილებით მოსახერხებელი და ნაკლებად ძვირი გახადოს თქვენთვის. გარდა ამისა, შესაძლებელია, რომ საერთოდ არ მოგიწიოთ გადასახადის გადახდა, იმისდა მიხედვით, თუ სად ცხოვრობთ ახლა.

ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისას ტრეიდერს მოეთხოვება პროგნოზის გაკეთება იმის შესახებ, გაიზრდება თუ შემცირდება ძირითადი აქტივის ფასი მის ამჟამინდელ ღირებულებასთან შედარებით ოფციონის ვადის გასვლამდე.

გზაზე აზარტული თამაშებისგან და სტრატეგიულ ფასთან სიახლოვისგან განსხვავებით, როგორც ეს ციფრული ოფციონების შემთხვევაშია, ამჟამინდელი ფასი მოქმედებს როგორც გასაოცარი ფასი.

რაც უფრო უახლოვდება პროგნოზი გაფიცვის ფასს, მით უფრო დაბალია პოტენციური მოგება, რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნეს როგორც გამოძახების, ასევე გაყიდვის ოფციონებიდან.

სასარგებლოდ ვაჭრობის ციფრულმა ვარიანტებმა შეიძლება უზრუნველყოს სხვადასხვა სარგებელი, მათ შორის შემდეგი:

კარგი პროგნოზის შემთხვევაში, ანაზღაურება შეიძლება იყოს დიდი, მაშინაც კი, თუ დროის ჰორიზონტი უკიდურესად მცირეა.
ჰეჯირების სტრატეგიების გამოყენება ერთ-ერთი გზაა რისკის ოდენობის შესამცირებლად.
ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე, ტრეიდერს აქვს კრისტალურად მკაფიო ცოდნა პოტენციური მოგების ან ზარალის შესახებ, რომელიც შეიძლება მოხდეს.

ციფრული ვარიანტების უარყოფითი მხარეები

როგორც ვაჭრობის ყველა ფორმის შემთხვევაში, ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული პოტენციური ნაკლოვანებები:

იმის გამო, რომ ციფრული ოფციონებით საცალო ვაჭრობა არალეგალურია ბევრ ქვეყანაში, შეიძლება რთული იყოს ბროკერის პოვნა, რომელიც ლეგალურია და ამ ბაზარზე ბიზნესის წარმართვის უფლება.
თუ საქმიანი ტრანზაქცია არ განხორციელდება, თქვენი ინვესტიციის მთლიანი თანხა იქნება.
რეგულაცია პოპულარული მცდარი წარმოდგენის შედეგად, რომ ციფრული ალტერნატივები არ განსხვავდება აზარტული თამაშებისგან, რამდენიმე ქვეყნის მთავრობამ დაამტკიცა მკაცრი წესები ამ ვარიანტების ირგვლივ.

ჩვეულებრივ ინვესტორებს საერთოდ არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში გაერთიანებულ სამეფოსა და ავსტრალიაში მკაცრი მარეგულირებელი ზომების გამო.

შეერთებულ შტატებში ციფრული ოფციონებით ვაჭრობის ერთადერთი ნებადართული ადგილია Cantor Exchange, Chicago Mercantile Exchange და North American Derivatives Exchange (Nadex).

ევროპის ფასიანი ქაღალდებისა და ბაზრების ორგანომ (ESMA) 2019 წლის 1 ივლისს გააუქმა აკრძალვა ევროკავშირში საცალო მოვაჭრეებისთვის ორობითი ოფციონებით ვაჭრობაში ჩართვისთვის.

კვიპროსის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია ლიდერად ითვლება ციფრული ოფციონებით ვაჭრობის სფეროში მკაცრი რეგულაციების გამო, რომელიც მან დააწესა ორობითი ოფციონებით დაკავებული ბიზნესებისთვის.

როგორ დავიწყოთ ციფრული ოფციონებით ვაჭრობა

ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ განვიხილეთ მათი ფუნქციონირების შესახებ, მოდით გადავხედოთ საწყის ნაბიჯებს:

1. იპოვეთ საკუთარი თავი ბროკერი: ციფრული ოფციონებით მოვაჭრეებისთვის, ბროკერი მოქმედებს როგორც შუამავალი თქვენსა და სხვადასხვა ბაზარს შორის. გაარკვიეთ, გთავაზობთ თუ არა ისინი თქვენთვის საჭირო სერვისებს, როგორიცაა სიგნალების სერვისი, მობილური აპი ან საცდელი ანგარიში, რათა ივარჯიშოთ ვირტუალური ფულით ვაჭრობამდე, სანამ თქვენს რეალურ ფულს საწარმოში ჩადებთ. ერთი ბროკერი, IQ Option, მოითხოვს მინიმალურ დეპოზიტს 10 აშშ დოლარის ოდენობით ახალი ტრეიდერებისთვის მათთან ვაჭრობის დასაწყებად. სხვა ბროკერებს ასევე შეიძლება დასჭირდეთ მინიმალური დეპოზიტები ანგარიშის დასარეგისტრირებლად.
2. შეარჩიეთ აქტივი ოქროსა და ვალუტის კომბინაციების გასაანალიზებლად, მხოლოდ ორი მაგალითია მრავალი შესაძლო დაწყვილებისა, რომლებიც შეიძლება გაკეთდეს ციფრული ვარიანტებით. აქტივის როგორც ლიკვიდურობა, ასევე მისი ცვალებადობა გავლენას ახდენს პოტენციურ შემოსავალზე.
3. თქვენს მიერ არჩეულ პარამეტრებზე გავლენას მოახდენს როგორც თქვენი სავაჭრო სტრატეგია, ასევე თქვენი ანალიზი. თქვენი ციფრული ოფციონების ფასის შემცირებისგან თავის დასაცავად, ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ცნობილია როგორც „ზარის გავრცელება“, რომლის დროსაც თქვენ ყიდულობთ ზარებს უფრო დაბალ ფასში და ყიდით ზარებს უფრო მაღალი გაფიცვის ფასად. დელტა, რომელიც არის თანაფარდობა ძირითადი აქტივის ფასსა და ოფციონის ფასის ცვლილებას შორის, ასევე შეიძლება გამოითვალოს სავაჭრო რისკის საზომად. ეს თანაფარდობა შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც ოფციონის ფასი გაყოფილი ფასის ცვლილებაზე.
4. ვაჭრობის განხორციელების შემდეგ, ყველაფერი, რაც შეიძლება გაკეთდეს, არის „მჭიდროდ დაჯდომა“ და დაელოდოთ აქტივის ფასს მიაღწევს გაფიცულ ფასს ან ოფციონის ვადის ამოწურვას. მეორეს მხრივ, თუ ორობითი შედეგი არ მიდის თქვენს გზაზე, თქვენ შეიძლება შეგეძლოთ გათავისუფლდეთ ვაჭრობის დასრულებამდე, თუ საქმე გაქვთ ციფრული ოფციონის სპეციფიკურ ბროკერებთან.

დასკვნა ციფრული ვარიანტების შესახებ

ინვესტორებს აქვთ შესაძლებლობა გააკეთონ ორობითი ფასის პროგნოზები მრავალფეროვან ძირითად აქტივებზე ციფრული ოფციონის გამოყენებისას. თუმცა, მნიშვნელოვანი რისკის გამო, რომელიც დაკავშირებულია თითოეულ ტრანზაქციასთან, ციფრული ოფციონებით გამოცდილი მოვაჭრეებიც კი, როგორც წესი, გამოიყენებენ ჰეჯირების ტაქტიკას, რათა შეზღუდონ მათი ზარალის მოცულობა.

დაიწყეთ ციფრული ოფციონებით ვაჭრობა ახლავე ერთ-ერთ საიტზე, რომელიც ჩვენ გირჩიეთ, რომ გამოიყენოთ ჩვენ მიერ მოწოდებული სიიდან.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის ციფრული პარამეტრები?

ციფრული ოფციები ერთგვარი წარმოებული აქტივია, ტრეიდერებს შეუძლიათ ივარაუდონ იმაზე, იქნება თუ არა აქტივის მომავალი ფასი გაფიცვის ფასზე მეტი და შემდეგ განახორციელონ ვაჭრობა მათი პროგნოზების საფუძველზე.

ციფრული ვარიანტები ამერიკულია თუ ევროპული?

ამერიკული სტილის ციფრული ოფციები იწვევს ანაზღაურებას, როდესაც აქტივის ფასი ხვდება გაფიცვის ფასს, ხოლო ევროპული სტილის ციფრული ოფციები იწვევს დივიდენდს მხოლოდ გასაოცარ თარიღზე.

რა განსხვავებაა ბინარულ ოფციებსა და ციფრულ ოფციებს შორის?

ბინარული ოფციონის გასაოცარი ფასი ყოველთვის არის მიმდინარე ფასი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ორობითი ოფციონის ერთადერთი პოტენციური შედეგი არის ან ზრდა ან შემცირება მიმდინარე ფასიდან. ციფრული ოფციონების გასაოცარ ფასს აკონტროლებს ტრეიდერი, რაც მათ მგრძნობიარეს ხდის როგორც ფასების მოძრაობას, ასევე ტენდენციას.

ციფრული ვარიანტები ჰალალია?

თუ ტრეიდერმა ჩაატარა კვლევა, მაშინ ოფციონებით ვაჭრობა განიხილება, როგორც ისლამური კანონის შესაბამისობა. თუმცა, თუ ისინი აერთიანებენ რაიმე სახის აზარტულ თამაშს, ისინი აკრძალულია ისლამის მიერ. თუ თქვენ გჭირდებათ მიმართულება, ეძიეთ სულიერი მოღვაწე თქვენს რეგიონში.

რა უპირატესობა აქვს ციფრული ოფციონებით ვაჭრობას?

ციფრული ოფციონების გამოყენება არის მარტივი მეთოდი აქტივის პოტენციურ ღირებულებაზე ფსონის დადება მომავალში, რომელიც, თუ პროგნოზი ზუსტია, აქვს პოტენციალი, რომ გამოიწვიოს დიდი მოგება შედარებით მოკლე დროში.

არის განსხვავება ფორექსსა და ციფრულ ვარიანტებს შორის?

სავალუტო (Forex) ინვესტორებს აქვთ შესაძლებლობა გახსნან ლონგ ან მოკლე პოზიცია სავალუტო წყვილზე. ამ ორ გარიგებას აქვს საკმაოდ განსხვავებული პოტენციური შედეგები აქტივის ფასის მოძრაობაზე დაყრდნობით. როდესაც საქმე ეხება ციფრულ შესაძლებლობებს, თქვენ იქნებით წარმატებული ან წარუმატებელი.