Торговля опционами

Инвесторы могут спекулировать на будущей стоимости актива, используя результат «да/нет» при торговле цифровыми опционами, точно так же, как они могут делать это с бинарными опционами. В ходе этой статьи вы получите представление о том, что такое цифровые опционы, о нескольких различных типах этих опционов, которые сейчас представлены на рынке, а также о процедурах, необходимых для начала торговли этим потенциально прибыльным финансовым инструментом.

Брокеры цифровых опционов

Объяснение цифровых опций

Цена акции А будет меньше 500 долларов по истечении срока действия» — это пример цифрового опциона, который позволяет инвесторам делать ставки на то, будет ли будущая стоимость базового актива выше или ниже конкретной цены исполнения.

Из-за бинарного характера результата трейдер либо получает прибыль, либо теряет деньги в соответствии с заранее определенной суммой.

Опционы — это тип производного инструмента, который позволяет инвесторам спекулировать на колебаниях цен, фактически не владея базовым активом. Инвесторы могут спекулировать на изменениях цен, не владея базовым активом, используя опционы.

В результате этого они часто используются людьми, которые имеют ограниченный объем знаний о финансовых рынках.

Как это работает?

Трейдеры цифровых опционов вручную выбирают цену истечения опциона, которая может быть выше или ниже текущей рыночной цены в зависимости от прогноза трейдера.

Следующий шаг заключается в том, чтобы брокер присвоил вероятность того, что актив достигнет цены исполнения к моменту истечения срока действия, в диапазоне от 0 (наименее вероятный) до 100 (наиболее вероятный), а затем оценил цифровой опцион в соответствии с этой вероятностью. (вероятно).

При разработке алгоритма ценообразования для цифровых опционов брокеры будут учитывать как волатильность базового актива, так и количество времени, оставшееся до истечения срока действия опциона. Как прямое следствие этого, фраза «цифровые 100» теперь широко используется для обозначения этого явления.

Прибыль или убыток трейдера рассчитывается путем умножения спреда в пунктах на разницу между фактической ценой закрытия и прогнозируемой ценой закрытия. Эта разница известна как разброс точек. Рассмотрим следующий пример:

Инвестор получает убыток или прибыль в размере одного доллара за каждый пункт, если цена ценной бумаги растет или падает.
В сценарии, если цена составляет 60 долларов США по истечении срока действия опциона, прибыль составит 100 долларов США минус 60 долларов США, что составит 40 долларов США.

Если к моменту истечения срока действия опциона цена не достигнет 60 долларов, трейдер понесет убыток от опциона, равный 60 долларам. Для расчета этого убытка используется следующая формула: (60 — 0) x $1 = Чтобы получить прибыль от торговли цифровыми опционами, трейдер должен выбрать большее количество выигрышных опционов, чем проигрышных опционов, из-за присущего им дисбаланса между двумя . (60 — 0) x $1 = Чтобы получить прибыль от торговли цифровыми опционами, трейдер должен выбрать большее значение.

Многочисленные варианты доступны в цифровом виде

Типы цифровых опционов

опционы лестницы: инвесторы могут фиксировать прибыль на определенных «ступенях» на пути к цене исполнения с помощью опционов лестницы. Это возможно независимо от того, где окончательно установится цена базового актива. Это помогает свести к минимуму риск, связанный с торговлей опционами, что важно, если вы предвидите движение цены, но не можете предсказать, в каком направлении оно пойдет.
Трейдер, который делает ставку на то, что цена актива будет выше или ниже определенного уровня (цены исполнения) до истечения срока действия опциона.

Опционы в одно касание Держатель опциона в одно касание получает выплату, если цена базового актива достигает цены исполнения до истечения срока действия опциона. Это происходит в случае опций в одно касание.

При торговле целевыми опционами инвестор имеет право на получение дивидендов, если цена закрытия базового актива находится между двумя ценами исполнения в конце торгового дня. Альтернативные названия этой функции включают двойные цифровые опции. Когда инвестор твердо чувствует волатильность актива, он или она может выбрать стиль торговли Hi/Lo, в котором он или она оценивает диапазон дневного максимума или минимума рынка.

Туннельные опционы сравнимы с целевыми опционами в том смысле, что трейдер выбирает цену исполнения (высокую или низкую), но вознаграждение зависит от того, не достигнет ли актив ни одной цены исполнения в течение срока действия опциона. Туннельные цифровые опционы, которые также называют опционами двойного касания, являются отличным вложением, если вы считаете, что рынок будет довольно устойчивым в не столь отдаленном будущем.

Цифровые опционы против бинарных опционов

Бинарные опционы и цифровые опционы можно отличить друг от друга по ряду существенных признаков.

Временные рамки: возможности контрактных временных рамок для бинарных опционов и цифровых опционов немного отличаются друг от друга. Поскольку сроки действия цифровых опционов часто намного короче, чем у традиционных опционов, скальперы могут счесть их более привлекательными. Тем не менее, точное время может различаться в зависимости от брокера, платформы и предмета торговли.

При торговле цифровыми опционами всегда существует риск дальнейших финансовых потерь. По мере того, как цена отдаляется от цены исполнения, убыток становится больше в процентах от первоначальных инвестиций. С другой стороны, при использовании бинарных опционов худшее, что может случиться с трейдером, — это потеря первоначальных инвестиций.

Как и в случае с рисками, потенциальные выгоды от торговли цифровыми опционами увеличиваются прямо пропорционально сумме, на которую базовая цена отклоняется от «цены исполнения». Трейдеры, использующие бинарные опционы, не имеют других мыслимых результатов, кроме заранее определенного выигрыша.

Трейдеры имеют большую степень контроля над своими транзакциями в результате того, что цены исполнения цифровых опционов полностью настраиваются и могут быть скорректированы по любой цене, которую пожелает трейдер. Занимаясь торговлей бинарными опционами, единственное, что вы должны делать по определению, — это предвидеть, будет ли расти или уменьшаться стоимость базового актива.

Бинарные опционы и цифровые опционы имеют значительные параллели. Пользователи совершат покупку, если они считают, что рынок вырастет до уровня, который выше, чем цена исполнения, и они совершат продажу, если они верят, что актив упадет до уровня, который ниже цены исполнения.

И бинарные, и цифровые опционы имеют только два возможных исхода: они могут быть либо правильными, либо неправильными.

Бинарные опционы и цифровые опционы имеют ограничение по времени, по истечении которого ваша позиция будет автоматически закрыта. Этот срок варьируется в зависимости от типа опции. Одним из существенных преимуществ использования цифровых опционов является то, что трейдеры могут выйти из своих позиций до истечения срока действия опциона.

При работе с деривативами инвесторы и трейдеры физически не владеют базовым активом. Выбор подходящего брокера может сделать торговлю для вас значительно удобнее и дешевле. Кроме того, возможно, что от вас вообще не потребуется платить никаких налогов, в зависимости от того, в каком месте вы сейчас проживаете.

При торговле бинарными опционами трейдер должен сделать прогноз о том, будет ли цена базового актива увеличиваться или уменьшаться по сравнению с его текущим значением до истечения срока действия опциона.

В отличие от азартных игр на пути и близости к цене исполнения, как в случае с цифровыми опционами, текущая цена служит ценой исполнения.

Чем ближе проекция к цене исполнения, тем ниже потенциальная прибыль, которую можно получить от колл-опционов или пут-опционов.

В пользу Торговля цифровыми опционами может обеспечить различные преимущества, в том числе следующие:

В случае хорошего прогноза доходность может быть большой, даже если временной горизонт чрезвычайно мал.
Использование стратегий хеджирования — это один из способов уменьшить степень риска, которому вы подвергаетесь.
Прежде чем делать какие-либо инвестиции, трейдер имеет кристально четкое представление о потенциальных прибылях или убытках, которые могут возникнуть.

Минусы цифровых опционов

Как и в случае со всеми формами торговли, все же есть некоторые потенциальные недостатки:

Поскольку розничная торговля цифровыми опционами является незаконной во многих странах, может быть трудно найти брокера, который является законным и имеет разрешение на ведение бизнеса на этом рынке.
Если бизнес-транзакция не состоится, вы потеряете общую сумму своих инвестиций.
Регулирование В результате распространенного заблуждения о том, что цифровые альтернативы неотличимы от азартных игр, правительства ряда стран ввели строгие правила в отношении этих вариантов.

Обычным инвесторам вообще запрещено участвовать в торговле бинарными опционами в Великобритании и Австралии из-за строгих регулирующих мер.

Единственными разрешенными площадками для торговли цифровыми опционами в Соединенных Штатах являются Cantor Exchange, Чикагская товарная биржа и Североамериканская биржа деривативов (Nadex).

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сняло запрет на участие розничных трейдеров в Европейском союзе в торговле бинарными опционами 1 июля 2019 года.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам считается лидером в области торговли цифровыми опционами из-за строгих правил, которые она наложила на предприятия, занимающиеся бинарными опционами.

Как начать торговать цифровыми опционами

В свете всего, что мы рассмотрели о том, как они работают, давайте посмотрим на начальные шаги:

1. Найдите себе брокера: для трейдеров цифровых опционов брокер выступает в качестве посредника между вами и различными рынками. Узнайте, предоставляют ли они необходимые вам услуги, такие как служба сигналов, мобильное приложение или пробная учетная запись, чтобы вы могли попрактиковаться в торговле виртуальными деньгами, прежде чем вкладывать свои реальные деньги в предприятие. Один брокер, IQ Option, требует от новых трейдеров внести минимальный депозит в размере 10 долларов, чтобы начать торговать с ними. Другим брокерам также могут потребоваться минимальные депозиты для регистрации счета.
2. Выбор актива для анализа Сочетание золота и валюты — это лишь два примера из множества возможных комбинаций, которые могут быть созданы с помощью цифровых опционов. Как ликвидность актива, так и его волатильность влияют на потенциальную доходность.
3. На выбранные вами настройки будут влиять как ваша торговая стратегия, так и ваш анализ. Чтобы обезопасить себя от снижения цены ваших цифровых опционов, вы можете использовать одну стратегию, известную как «спред коллов», в которой вы покупаете коллы по более низкой цене исполнения и продаете коллы по более высокой цене исполнения. Дельта, представляющая собой соотношение между ценой базового актива и изменением цены опциона, также может быть рассчитана как мера торгового риска. Это отношение можно рассматривать как отношение цены опциона к изменению цены.
4. После совершения сделки все, что можно сделать, — это «сидеть смирно» и ждать, пока цена актива не достигнет цены исполнения или пока не истечет срок действия опциона. С другой стороны, если бинарный результат вас не устраивает, вы можете выйти из сделки еще до ее завершения, если вы имеете дело с определенными брокерами цифровых опционов.

Заключение о цифровых опционах

Инвесторы имеют возможность делать бинарные прогнозы цен на самые разные базовые активы при использовании цифровых опционов. Однако из-за значительного риска, связанного с каждой транзакцией, даже опытные трейдеры цифровых опционов обычно применяют тактику хеджирования, чтобы ограничить размер своих потерь.

Начните торговать цифровыми опционами прямо сейчас на одном из сайтов, которые мы посоветовали использовать из предоставленного нами списка.

Часто задаваемые вопросы

Что такое цифровые опционы?

цифровые опционы являются своего рода производным активом, трейдеры могут спекулировать на том, будет ли будущая цена актива выше цены исполнения, а затем совершать сделки на основе своих прогнозов.

Цифровые опционы американские или европейские?

Цифровые опционы в американском стиле приводят к выплате всякий раз, когда цена актива достигает цены исполнения, в то время как цифровые опционы в европейском стиле приводят к выплате дивидендов только в дату исполнения.

В чем разница между бинарными опционами и цифровыми опционами?

Цена исполнения бинарного опциона всегда является текущей ценой. Это связано с тем, что единственным потенциальным результатом бинарного опциона является либо увеличение, либо снижение текущей цены. Цена исполнения цифровых опционов контролируется трейдером, что делает их восприимчивыми как к движению цены, так и к тренду.

Являются ли цифровые опционы халяльными?

Если трейдер провел свое исследование, то торговля опционами считается соответствующей исламскому праву. Однако, если они включают в себя какие-либо азартные игры, они запрещены исламом. Если вам нужно руководство, ищите духовного лидера в вашем регионе.

Каковы преимущества торговли цифровыми опционами?

Использование цифровых опционов — это простой способ сделать ставку на потенциальную стоимость актива в будущем, которая, если прогноз точен, может привести к большому выигрышу за относительно короткий промежуток времени.

Есть ли разница между Forex и цифровыми опционами?

Инвесторы, работающие на иностранной валюте (Forex), имеют возможность открыть длинную или короткую позицию по валютной паре. Эти две сделки имеют совершенно разные потенциальные результаты, основанные на движении цены актива. Когда дело доходит до использования цифровых возможностей, вы либо добьетесь успеха, либо потерпите неудачу.