Giao dịch quyền chọn

Các nhà đầu tư có thể suy đoán về giá trị tương lai của một tài sản bằng cách sử dụng kết quả có/không trong khi giao dịch quyền chọn kỹ thuật số, giống như họ có thể thực hiện với quyền chọn nhị phân. Bạn sẽ hiểu được quyền chọn kỹ thuật số là gì, một số loại quyền chọn khác nhau hiện có trên thị trường, cũng như các thủ tục cần thiết để bắt đầu giao dịch công cụ tài chính có tiềm năng sinh lợi này trong suốt bài viết này.

Môi giới quyền chọn kỹ thuật số

Giải thích về Tùy chọn Kỹ thuật số

Giá của Cổ phiếu A sẽ thấp hơn 500 đô la vào thời điểm hết hạn” là một ví dụ về quyền chọn kỹ thuật số, cho phép các nhà đầu tư đặt cược xem giá trị tương lai của tài sản cơ sở sẽ lớn hơn hay thấp hơn giá thực hiện cụ thể.

Do tính chất nhị phân của kết quả, nhà giao dịch sẽ kiếm được hoặc mất tiền tùy theo số tiền được xác định trước.

Quyền chọn là một loại công cụ phái sinh cho phép các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá mà không thực sự phải sở hữu tài sản cơ sở. Các nhà đầu tư có thể suy đoán về sự thay đổi giá mà không cần phải sở hữu tài sản cơ sở bằng cách sử dụng quyền chọn.

Do đó, chúng thường được sử dụng bởi những cá nhân có lượng kiến thức hạn chế về thị trường tài chính.

Làm thế nào nó hoạt động?

Người giao dịch quyền chọn kỹ thuật số tự chọn giá hết hạn cho quyền chọn, giá này có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện tại tùy thuộc vào triển vọng của người giao dịch.

Bước tiếp theo là nhà môi giới chỉ định khả năng tài sản đạt đến mức giá thực hiện khi hết hạn, từ 0 (xác suất thấp nhất) đến 100 (xác suất cao nhất), sau đó định giá tùy chọn kỹ thuật số theo xác suất đó. (rất có thể).

Khi phát triển thuật toán định giá cho các tùy chọn kỹ thuật số, các nhà môi giới sẽ tính đến cả sự biến động của tài sản cơ bản và khoảng thời gian còn lại cho đến khi tùy chọn hết hạn. Do hậu quả trực tiếp của điều này, cụm từ “100 kỹ thuật số” hiện được sử dụng phổ biến để chỉ hiện tượng này.

Lãi hoặc lỗ đối với một nhà giao dịch được tính bằng cách nhân chênh lệch điểm với chênh lệch giữa giá đóng cửa thực tế và giá đóng cửa dự kiến. Sự khác biệt này được gọi là chênh lệch điểm. Hãy xem xét ví dụ sau:

Một nhà đầu tư bị lỗ hoặc lãi một đô la cho mỗi điểm nếu giá chứng khoán tăng hoặc giảm.
Trong trường hợp nếu giá là 60 đô la khi quyền chọn hết hạn, lợi nhuận sẽ là 100 đô la trừ đi 60 đô la, tức là 40 đô la.

Nếu giá chưa đạt đến 60 đô la vào thời điểm quyền chọn hết hạn, nhà giao dịch sẽ chịu khoản lỗ tương đương 60 đô la từ quyền chọn. Công thức sau đây được sử dụng để tính khoản lỗ này: (60 – 0) x $1 = Để kiếm được lợi nhuận khi giao dịch quyền chọn kỹ thuật số, nhà giao dịch cần chọn số lượng quyền chọn thắng nhiều hơn số lượng quyền chọn thua do sự mất cân bằng cố hữu giữa hai loại . (60 – 0) x $1 = Để kiếm được lợi nhuận khi giao dịch quyền chọn kỹ thuật số, nhà giao dịch cần chọn số lớn hơn.

Nhiều tùy chọn có sẵn kỹ thuật số

Các Loại Tùy Chọn Kỹ Thuật Số

quyền chọn bậc thang: Nhà đầu tư có thể chốt lợi nhuận ở các ‘bậc thang’ cụ thể trên đường đến giá thực hiện thông qua việc sử dụng quyền chọn bậc thang. Điều này có thể xảy ra bất kể giá của tài sản cơ bản cuối cùng đã ổn định ở đâu. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch quyền chọn, điều này rất quan trọng nếu bạn thấy trước biến động giá nhưng không thể dự đoán hướng đi của nó.
Một thương nhân đặt cược rằng giá của một tài sản sẽ cao hơn hoặc thấp hơn một mức nhất định (giá thực hiện) trước khi quyền chọn hết hạn.

Quyền chọn một chạm Người nắm giữ Quyền chọn một chạm sẽ nhận được khoản thanh toán nếu giá của tài sản cơ bản chạm mức giá nổi bật trước khi quyền chọn hết hạn. Điều này xảy ra trong trường hợp Tùy chọn một chạm.

Khi giao dịch quyền chọn mục tiêu, nhà đầu tư đủ điều kiện nhận cổ tức nếu giá đóng cửa của tài sản cơ sở nằm giữa hai mức giá thực hiện vào cuối ngày giao dịch. Các tên thay thế cho tính năng này bao gồm các tùy chọn kỹ thuật số kép. Khi một nhà đầu tư có cảm giác chắc chắn về sự biến động của một tài sản, họ có thể chọn phong cách giao dịch Hi/Lo, trong đó họ ước tính phạm vi cho mức cao hoặc mức thấp hàng ngày của thị trường.

Tùy chọn đường hầm có thể so sánh với các tùy chọn mục tiêu trong đó nhà giao dịch chọn giá thực hiện (cao hoặc thấp), nhưng phần thưởng phụ thuộc vào việc tài sản không đạt giá thực hiện trong thời gian hết hạn của tùy chọn. Tùy chọn kỹ thuật số đường hầm, còn được gọi là tùy chọn không chạm hai lần, là một khoản đầu tư tuyệt vời để thực hiện nếu bạn tin rằng thị trường sẽ khá ổn định trong tương lai không xa.

Tùy chọn kỹ thuật số so với Tùy chọn nhị phân

Tùy chọn nhị phân và tùy chọn kỹ thuật số có thể được phân biệt với nhau theo một số cách quan trọng.

Khung thời gian: khả năng khung thời gian hợp đồng cho các tùy chọn nhị phân và các tùy chọn kỹ thuật số hơi khác một chút so với nhau. Vì ngày hết hạn của quyền chọn kỹ thuật số thường ngắn hơn nhiều so với ngày hết hạn của quyền chọn truyền thống nên các nhà đầu cơ có thể thấy chúng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, thời gian chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới, nền tảng và mặt hàng đang được giao dịch.

Khi tham gia vào giao dịch quyền chọn kỹ thuật số, luôn có nguy cơ bị thua lỗ thêm về tài chính. Khi giá di chuyển xa hơn so với giá thực hiện, khoản lỗ sẽ trở thành một tỷ lệ phần trăm lớn hơn so với khoản đầu tư ban đầu. Mặt khác, khi sử dụng các tùy chọn nhị phân, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một nhà giao dịch là họ mất khoản đầu tư ban đầu.

Như trường hợp rủi ro, phần thưởng tiềm năng từ giao dịch quyền chọn kỹ thuật số tăng tỷ lệ thuận với số tiền mà giá cơ bản lệch khỏi “giá thực hiện”. Thương nhân sử dụng các tùy chọn nhị phân không có kết quả có thể tưởng tượng nào khác ngoài khoản hoàn trả được xác định trước.

Các nhà giao dịch có mức độ kiểm soát cao hơn đối với các giao dịch của họ do thực tế là giá thực hiện của các tùy chọn kỹ thuật số hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể được điều chỉnh theo bất kỳ mức giá nào mà nhà giao dịch mong muốn. Khi tham gia vào các giao dịch quyền chọn nhị phân, điều duy nhất bạn phải làm theo định nghĩa là dự đoán liệu giá trị của một tài sản cơ bản sẽ tăng hay giảm.

Tùy chọn nhị phân và tùy chọn kỹ thuật số có sự tương đồng đáng kể. Người dùng sẽ thực hiện giao dịch mua nếu họ tin rằng thị trường sẽ tăng lên mức cao hơn giá thực hiện và họ sẽ thực hiện giao dịch bán nếu họ tin rằng tài sản sẽ giảm xuống mức thấp hơn giá thực hiện.

Cả tùy chọn nhị phân và kỹ thuật số chỉ có hai kết quả có thể hiểu được: chúng có thể đúng hoặc sai.

Tùy chọn nhị phân và tùy chọn kỹ thuật số đều có giới hạn thời gian mà sau đó vị trí của bạn sẽ tự động bị đóng. Giới hạn thời gian này khác nhau tùy thuộc vào loại tùy chọn. Một lợi ích đáng kể của việc sử dụng các tùy chọn kỹ thuật số là các nhà giao dịch có thể linh hoạt thoát khỏi các vị trí của họ trước khi hết hạn tùy chọn.

Khi giao dịch các công cụ phái sinh, nhà đầu tư và thương nhân không sở hữu tài sản cơ bản. Chọn nhà môi giới phù hợp có thể giúp giao dịch thuận tiện hơn và ít tốn kém hơn cho bạn. Ngoài ra, có thể bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào, tùy thuộc vào địa điểm mà bạn hiện đang cư trú.

Khi giao dịch quyền chọn nhị phân, nhà giao dịch được yêu cầu đưa ra dự đoán về việc giá của tài sản cơ bản sẽ tăng hay giảm so với giá trị hiện tại của nó trước thời hạn hết hạn của quyền chọn.

Trái ngược với đánh bạc trên đường dẫn và gần với giá thực hiện, như trường hợp của các tùy chọn kỹ thuật số, giá hiện tại đóng vai trò là giá nổi bật.

Dự đoán càng gần với giá thực hiện, lợi nhuận tiềm năng có thể thu được từ quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán càng thấp.

Có lợi Giao dịch quyền chọn kỹ thuật số có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm:

Trong trường hợp dự báo tốt, lợi nhuận có thể lớn ngay cả khi khoảng thời gian là cực kỳ nhỏ.
Sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro là một cách để giảm bớt mức độ rủi ro mà bạn gặp phải.
Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, nhà giao dịch có kiến thức rõ ràng về các khoản lãi hoặc lỗ tiềm năng có thể xảy ra.

Nhược điểm của các tùy chọn kỹ thuật số

Như trường hợp của tất cả các hình thức thương mại, vẫn có một số nhược điểm tiềm ẩn:

Bởi vì giao dịch bán lẻ các tùy chọn kỹ thuật số là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia, có thể khó tìm được một nhà môi giới vừa hợp pháp vừa được phép tiến hành kinh doanh tại thị trường này.
Nếu giao dịch kinh doanh không thành công, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình.
Quy định Do quan niệm sai lầm phổ biến rằng các lựa chọn thay thế kỹ thuật số không thể phân biệt được với cờ bạc, chính phủ của một số quốc gia đã ban hành các quy tắc nghiêm ngặt xung quanh các lựa chọn này.

Các nhà đầu tư thông thường không được phép tham gia vào các giao dịch quyền chọn nhị phân ở Vương quốc Anh và Úc do các biện pháp quản lý nghiêm ngặt.

Các địa điểm duy nhất được phép giao dịch quyền chọn kỹ thuật số ở Hoa Kỳ là Cantor Exchange, Chicago Mercantile Exchange và North American Derivatives Exchange (Nadex).

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các thương nhân bán lẻ ở Liên minh Châu Âu tham gia vào các giao dịch quyền chọn nhị phân vào ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp được coi là cơ quan đi đầu trong lĩnh vực giao dịch quyền chọn kỹ thuật số do các quy định nghiêm ngặt mà họ áp đặt đối với các doanh nghiệp kinh doanh quyền chọn nhị phân.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch quyền chọn kỹ thuật số

Dựa trên mọi thứ chúng tôi đã đề cập về cách chúng hoạt động, chúng ta hãy xem xét các bước ban đầu:

1. Tìm cho mình một nhà môi giới: Đối với các nhà giao dịch quyền chọn kỹ thuật số, một nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa bạn và các thị trường khác nhau. Tìm hiểu xem họ có cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như dịch vụ tín hiệu, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc tài khoản dùng thử để bạn có thể thực hành giao dịch bằng tiền ảo trước khi cam kết đầu tư bằng tiền thật của mình. Một nhà môi giới, IQ Option, yêu cầu khoản ký gửi tối thiểu là 10 đô la đối với các nhà giao dịch mới để bắt đầu giao dịch với họ. Các nhà môi giới khác cũng có thể cần tiền gửi tối thiểu để đăng ký tài khoản.
2. Chọn một tài sản để phân tích Các tổ hợp vàng và tiền tệ chỉ là hai ví dụ về vô số các cặp có thể được thực hiện với các tùy chọn kỹ thuật số. Cả tính thanh khoản của tài sản và sự biến động của nó đều có tác động đến lợi nhuận tiềm năng.
3. Cài đặt bạn chọn sẽ bị ảnh hưởng bởi cả chiến lược giao dịch và phân tích của bạn. Để tự bảo vệ mình trước sự sụt giảm giá của các quyền chọn kỹ thuật số, một chiến lược bạn có thể sử dụng được gọi là “chênh lệch quyền chọn mua”, trong đó bạn mua quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn và bán quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn. Đồng bằng, là tỷ lệ giữa giá của tài sản cơ sở và sự thay đổi giá của quyền chọn, cũng có thể được tính như một thước đo rủi ro giao dịch. Tỷ lệ này có thể được coi là giá của quyền chọn chia cho sự thay đổi giá.
4. Sau khi giao dịch được thực hiện, tất cả những gì có thể làm là “ngồi yên” và đợi giá của tài sản đạt đến giá thực hiện hoặc cho đến khi quyền chọn hết hạn. Mặt khác, nếu kết quả nhị phân không theo cách của bạn, bạn có thể thoát khỏi giao dịch trước khi nó kết thúc nếu bạn đang giao dịch với các nhà môi giới quyền chọn kỹ thuật số cụ thể.

Kết luận về Tùy chọn kỹ thuật số

Các nhà đầu tư có khả năng đưa ra dự đoán giá nhị phân trên nhiều loại tài sản cơ bản khi sử dụng các tùy chọn kỹ thuật số. Tuy nhiên, do rủi ro đáng kể liên quan đến mỗi giao dịch, ngay cả những người giao dịch có kinh nghiệm về quyền chọn kỹ thuật số thường sẽ áp dụng các chiến thuật phòng ngừa rủi ro để hạn chế mức độ thua lỗ của họ.

Bắt đầu giao dịch quyền chọn kỹ thuật số ngay bây giờ tại một trong những trang web mà chúng tôi khuyên nên sử dụng từ danh sách mà chúng tôi đã cung cấp.

câu hỏi thường gặp

Tùy chọn kỹ thuật số là gì?

tùy chọn kỹ thuật số là một loại tài sản phái sinh, các nhà giao dịch có thể suy đoán xem giá tương lai của tài sản đó có cao hơn giá thực hiện hay không và sau đó thực hiện giao dịch dựa trên dự đoán của họ.

Quyền chọn kỹ thuật số là của Mỹ hay Châu Âu?

Quyền chọn kỹ thuật số kiểu Mỹ dẫn đến khoản thanh toán bất cứ khi nào giá tài sản chạm đến giá thực hiện, trong khi quyền chọn kỹ thuật số kiểu châu Âu chỉ dẫn đến cổ tức vào ngày nổi bật.

Sự khác biệt giữa Tùy chọn nhị phân và Tùy chọn kỹ thuật số là gì?

Giá nổi bật của một tùy chọn nhị phân luôn là giá hiện tại. Điều này là do kết quả tiềm năng duy nhất của tùy chọn nhị phân là tăng hoặc giảm so với giá hiện tại. Giá nổi bật của các tùy chọn kỹ thuật số được kiểm soát bởi nhà giao dịch, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi cả xu hướng và biến động giá.

Tùy chọn kỹ thuật số có phải là Halal không?

Nếu thương nhân đã thực hiện nghiên cứu của họ, thì giao dịch quyền chọn được coi là tuân thủ luật Hồi giáo. Tuy nhiên, nếu chúng kết hợp với bất kỳ loại cờ bạc nào, chúng sẽ bị đạo Hồi cấm. Nếu bạn cần định hướng, hãy tìm kiếm một người đứng đầu về mặt tinh thần trong khu vực của bạn.

Những lợi thế của giao dịch quyền chọn kỹ thuật số là gì?

Việc sử dụng các tùy chọn kỹ thuật số là một phương pháp đơn giản để đặt cược vào giá trị tiềm năng của một tài sản trong tương lai, nếu dự đoán là chính xác, có khả năng mang lại lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Có sự khác biệt giữa Forex và các tùy chọn kỹ thuật số không?

Các nhà đầu tư ngoại hối (Forex) có tùy chọn mở vị thế mua hoặc bán trên một cặp tiền tệ. Hai giao dịch này có kết quả tiềm năng khá khác nhau dựa trên sự biến động của giá tài sản. Khi nói đến việc xử lý các khả năng kỹ thuật số, bạn sẽ thành công hoặc không thành công.